DC Value Global Equity (PT)

ISIN DE000A2DJU61
WKN A2DJU6

184,20 EUR (-0,15 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.403 Fonds
  • 19.04.2024 3.328 Fonds
  • 18.04.2024 3.374 Fonds
  • 17.04.2024 3.346 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3403 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
13,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
7,31
5 Jahre
7,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,50 %
Deutschland 10,00 %
Großbritannien 8,70 %
Frankreich 5,30 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 91,02 %
Geldmarkt/Kasse 8,98 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 40,70 %
Informationstechnologie 20,80 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Telekommunikationsdienstleister 14,20 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 67,50 %
Euro 20,50 %
Britisches Pfund Sterling 8,70 %
Schweizer Franken 3,30 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 9,70 %
Amazon.com Inc 9,20 %
Microsoft Corp 8,70 %
APPLE INC 6,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 68,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,21 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %
Performance Fee 0,10 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung 5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Hierzu legt der Fonds zu mindestens 51% in Aktien an, vorwiegend in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum sowie in internationalen Standardwerten. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.