Catella Modernes Wohnen

ISIN DE000A2DP6B6
WKN A2DP6B

9,98 EUR (0,00 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 18.04.2024 37 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds
  • 11.04.2024 46 Fonds
  • 10.04.2024 45 Fonds
  • 09.04.2024 46 Fonds
  • 08.04.2024 46 Fonds
  • 05.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
1,51 %
5 Jahre
1,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,86
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
2,99
5 Jahre
2,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 53,80 %
Österreich 22,10 %
Niederlande 18,50 %
Frankreich 5,60 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 85,20 %
Geldmarkt/Kasse 14,80 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 29.02.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 47,80 %
bis Ende 2031 6,70 %
bis Ende 2024 6,40 %
bis Ende 2032 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Nutzungsarten

Wohnen 93,70 %
Kfz 2,30 %
Handel/Gastronomie 2,00 %
Sonstige 1,70 %
Stand: 29.02.2024

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 63,10 %
10 bis 25 Millionen EUR 32,50 %
0 bis 10 Millionen EUR 4,40 %
Stand: 29.02.2024

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 49,50 %
10 bis 15 Jahre 21,00 %
mehr als 20 Jahre 16,30 %
5 bis 10Jahre 8,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 423,18 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michael Keune

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den eine Fondsrendite (BVI) von 4,5% nachhaltig überschritten wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien, die in der Bundesrepublik Deutschland belegen sind. Der Fonds investiert jedenfalls nur in Immobilien, die im Euro-Währungsgebiet belegen sind. Der Sitz von Immobilien-Gesellschaften, über welche mittelbar Immobilien erworben werden dürfen, muss ausschließlich in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sein.