Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

ISIN DE000A2H9B00
WKN A2H9B0

52,33 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds
  • 11.04.2024 46 Fonds
  • 10.04.2024 45 Fonds
  • 09.04.2024 46 Fonds
  • 08.04.2024 46 Fonds
  • 05.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,82 %
3 Jahre
0,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 86,80 %
Geldmarkt/Kasse 13,20 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 86,80 %
Kasse 13,20 %
Stand: 29.02.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 78,90 %
bis Ende 2027 7,10 %
bis Ende 2031 4,50 %
bis Ende 2024 1,90 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 80,90 %
Wohnen 6,80 %
Sonstige 5,60 %
Büro 3,30 %
Stand: 29.02.2024

Größenklassen

10 bis 25 Mio. EUR 56,00 %
0 bis 10 Mio. EUR 44,00 %
Stand: 30.09.2023

Immobilien Regionen

Hessen 36,90 %
BaWü 19,80 %
NRW 15,70 %
Bayern 11,00 %
Stand: 30.09.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 53,90 %
15 bis 20 Jahre 24,50 %
10 bis 15 Jahre 10,10 %
5 bis 10 Jahre 6,10 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.10.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 142,70 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Habona Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung 4,5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.