Siemens Absolute Return

ISIN DE000A2N66L7
WKN A2N66L

11,30 EUR (0,36 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 882 Fonds
  • 27.03.2024 799 Fonds
  • 26.03.2024 853 Fonds
  • 25.03.2024 847 Fonds
  • 22.03.2024 866 Fonds
  • 21.03.2024 863 Fonds
  • 20.03.2024 868 Fonds
  • 19.03.2024 854 Fonds
  • 18.03.2024 739 Fonds
  • 15.03.2024 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 882 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 32,00 %
Unternehmensanleihen 29,30 %
Staatsanleihen 29,00 %
Zertifikate 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 23,50 %
Informationstechnologie 23,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,70 %
Finanzen 15,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 38,00 %
AA 17,80 %
A 16,70 %
BB 13,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,000% Frankreich, Republik 25.05.2033 4,91 %
0,750% Frankreich, Republik 25.05.2028 4,55 %
2,350% Spanien, Königreich 30.07.2033 4,38 %
1,650% Portugal, Republik 16.07.2032 3,98 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 692,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) angelegt. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25% und darf 49% des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.