Scandinavian Value Builders S

ISIN DE000A2N66Y0
WKN A2N66Y

92,27 EUR (0,05 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 19.04.2024 31 Fonds
  • 18.04.2024 33 Fonds
  • 17.04.2024 34 Fonds
  • 16.04.2024 34 Fonds
  • 15.04.2024 34 Fonds
  • 12.04.2024 31 Fonds
  • 11.04.2024 22 Fonds
  • 10.04.2024 33 Fonds
  • 09.04.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
11,15 %
5 Jahre
11,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
12,70
5 Jahre
13,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 40,20 %
Dänemark 21,90 %
Kasse 16,80 %
Deutschland 11,90 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 83,20 %
Geldmarkt/Kasse 16,80 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,20 %
Konsumgüter 17,00 %
Kasse 16,80 %
Technologie 10,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ROCKWOOL NAM.B DK 10 6,25 %
EVOLUTION AB (PU) SK-,003 5,38 %
OLVI OY A EO 1 4,89 %
KNOWIT AB SK 5 4,63 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des Anteilwertes, höchstens bis zu 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes pro Abrechnungsperiode (Highwater Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in die skandinavischen Aktienmärkte (Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland). Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.