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nordIX European Consumer Credit Fonds C

ISIN DE000A2P37M1
WKN A2P37M

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

102,83 EUR (0,50 %)

NAV vom 15.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250.000,00 € - - - -
- - ab 250.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 15.04.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OPUS-CHA.317 21/28 26,64 %
OPUS C.422 22/25 18,65 %
OP.CH.IS.345 21/28 12,78 %
OPUS.CH. 335 21/28 10,06 %
Stand: 15.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 68,87 Mio. EUR (Stand: 15.04.2024)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Investiert werden muss insgesamt mindestens 51% des Fondsvermögens in europäische verzinsliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95% des Fondsvolumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5% Liquidität.