25,74 EUR (0,04 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 26.03.2024 46 Fonds
  • 25.03.2024 46 Fonds
  • 22.03.2024 44 Fonds
  • 21.03.2024 45 Fonds
  • 20.03.2024 46 Fonds
  • 19.03.2024 46 Fonds
  • 18.03.2024 46 Fonds
  • 15.03.2024 46 Fonds
  • 14.03.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,00 %
3 Jahre
0,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,22
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,45 %
Frankreich 26,55 %
Niederlande 21,30 %
Belgien 7,69 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Immobilien 81,19 %
Geldmarkt/Kasse 18,81 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Immobilien 81,19 %
Kasse 18,81 %
Stand: 31.01.2024

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2025 20,00 %
ab 2033 19,00 %
bis Ende 2028 17,00 %
bis Ende 2027 16,70 %
Stand: 31.03.2023

Nutzungsarten

Büro 54,38 %
Industrie (Lager, Hallen) 19,40 %
Handel/Gastronomie 14,06 %
Wohnen 6,23 %
Stand: 31.01.2024

Größenklassen

50 bis 100 Millionen Euro 54,00 %
25 bis 50 Millionen Euro 20,90 %
100 bis 150 Millionen Euro 17,40 %
10 bis 25 Millionen Euro 7,80 %
Stand: 31.03.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 36,60 %
5 bis 10 Jahre 33,80 %
mehr als 20 Jahre 25,50 %
10 bis 15 Jahre 4,10 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 653,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Real I.S. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds wird fortlaufend mindestens 51% seines Wertes in Immobilien und Immobilen-Gesellschaften investieren, die im Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Die Investitionen können sowohl in Bestands- und Neubauimmobilien als auch in im Bau befindliche Immobilien sowie in Projektentwicklungen erfolgen. Hinsichtlich der Nutzungsarten liegt der Fokus dabei insbesondere auf Büroimmobilien.