Swiss Life REF (DE) European Living

ISIN DE000A2PF2K4
WKN A2PF2K

10,65 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 16.04.2024 37 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds
  • 11.04.2024 46 Fonds
  • 10.04.2024 45 Fonds
  • 09.04.2024 46 Fonds
  • 08.04.2024 46 Fonds
  • 05.04.2024 46 Fonds
  • 04.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
0,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,93
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 50,80 %
Österreich 15,10 %
Dänemark 14,80 %
Großbritannien 10,10 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Immobilien 78,96 %
Geldmarkt/Kasse 21,04 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Immobilien 78,96 %
Kasse 21,04 %
Stand: 31.12.2023

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2024 10,60 %
bis Ende 2023 8,00 %
bis Ende 2028 3,70 %
bis Ende 2027 2,90 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Wohnen 92,70 %
Sonstige 7,30 %
Stand: 31.12.2023

Größenklassen

10 bis 25 Millionen EUR 39,70 %
50 bis 100 Millionen EUR 30,80 %
25 bis 50 Millionen EUR 27,50 %
bis 10 Millionen Euro 2,10 %
Stand: 30.09.2023

Immobilien Regionen

Nordrhein-Westfalen 20,20 %
Hessen 17,50 %
Sachsen 13,90 %
Berlin 13,00 %
Stand: 30.09.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 53,20 %
mehr als 20 Jahre 22,60 %
5 bis 10 Jahre 10,70 %
15 bis 20 Jahre 8,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.10.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 979,29 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager CORPUS SIREO Real Estate GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den Anteilwert den Endwert der letzten 5 Geschäftsjahre übersteigt, wenn der Anteilwert im letzten Jahr mind. 3% gestiegen ist (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mehr als 50% seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit der Nutzungsart Wohnen, als Beimischung auch gewerblich oder gemischt genutzte Immobilien.