Optinova Metals & Materials R-EUR

ISIN DE000A2QSGD3
WKN A2QSGD

103,26 EUR (-1,25 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.04.2024 161 Fonds
  • 15.04.2024 166 Fonds
  • 12.04.2024 168 Fonds
  • 11.04.2024 168 Fonds
  • 10.04.2024 165 Fonds
  • 09.04.2024 168 Fonds
  • 08.04.2024 167 Fonds
  • 05.04.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 21,65 %
Kasse 15,07 %
Japan 11,04 %
USA 9,36 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 45,47 %
Commodities 34,56 %
Geldmarkt/Kasse 15,07 %
Geldmarktfonds 4,90 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Grundstoffe 74,19 %
Kasse 15,07 %
Industrie / Investitionsgüter 7,94 %
Finanzen 2,80 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BOISE CASCADE SHS 1,40 %
Steel Dynamics, Inc. 1,40 %
Macmahon Holdings Ltd. 1,34 %
Mueller Industries 1,31 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.07.2021
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 40,46 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Norbert A. Völler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.