Lazard High Quality Income Bond Fund F Dist EUR

ISIN DE000A3D4H89
WKN A3D4H8

102,91 EUR (0,03 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 26.03.2024 222 Fonds
  • 25.03.2024 212 Fonds
  • 22.03.2024 234 Fonds
  • 21.03.2024 232 Fonds
  • 20.03.2024 234 Fonds
  • 19.03.2024 230 Fonds
  • 18.03.2024 185 Fonds
  • 15.03.2024 231 Fonds
  • 14.03.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 42,90 %
BBB+ 10,10 %
AA+ 8,60 %
A+ 7,90 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.03.2023
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 92,63 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in europäischen und globalen Investment Grade Anleihen. Der Fonds ist ein Rentenfonds, der in festverzinsliche und variabel verzinste Anleihen investiert, die ein Investment Grade Rating aufweisen. Dieser Bereich umfasst Anleihen, die mit oder oberhalb eines Ratings von BBB- (Standard & Poors, Fitch) oder Baa 3 (Moodys) eingestuft sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen.