Lupus alpha Volatility Risk-Premium R

ISIN DE000A3DD2R4
WKN A3DD2R

112,90 EUR (0,55 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 22.04.2024 62 Fonds
  • 19.04.2024 64 Fonds
  • 18.04.2024 64 Fonds
  • 17.04.2024 62 Fonds
  • 16.04.2024 64 Fonds
  • 15.04.2024 63 Fonds
  • 12.04.2024 64 Fonds
  • 11.04.2024 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 95,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Marvin Labod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, der den Euro Short-Term Rate + 3% übersteigt, jedoch höchstens 2% p.a. des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds setzt auf eine intelligente Optionsstrategie, die auf die Vereinnahmung der Risikoprämie Volatilität (Implied-Realised Spread) abzielt. Diese Risikoprämie ist ökonomisch begründbar, nachhaltig positiv und kann über den Handel börsengelisteter Aktien-Index-Optionen vereinnahmt werden. Die Basisanlage der Strategie besteht aus kurz laufenden Euro-Anleihen mit sehr hoher Schuldnerqualität. Die Strategie wird jeweils separat auf verschiedenen Aktienmärkten weltweit aufgesetzt.