Deka-ImmobilienNordamerika

ISIN DE000DK0LLA6
WKN DK0LLA

56,09 USD (0,00 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 23.04.2024 13 Fonds
  • 22.04.2024 12 Fonds
  • 19.04.2024 16 Fonds
  • 18.04.2024 16 Fonds
  • 17.04.2024 16 Fonds
  • 16.04.2024 16 Fonds
  • 15.04.2024 12 Fonds
  • 12.04.2024 16 Fonds
  • 11.04.2024 16 Fonds
  • 10.04.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,42 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
6,38
5 Jahre
6,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,02
3 Jahre
4,15
5 Jahre
3,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Immobilien 83,08 %
Geldmarkt/Kasse 16,92 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Immobilien 83,08 %
Kasse 16,92 %
Stand: 31.12.2023

Größte Objekte

Boston, Franklin Street 70 0,00 %
Chicago, W Fulton Market 905 0,00 %
Chicago, West Monroe Street 100 0,00 %
Portland, SW 6th Avenue 811 0,00 %
Stand: 31.03.2023

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 46,50 %
2028 bis Ende 2032 21,10 %
bis Ende 2026 15,70 %
bis Ende 2025 8,10 %
Stand: 31.12.2023

Nutzungsarten

Büro 48,10 %
Handel/Gastronomie 25,30 %
Hotel 17,90 %
Industrie (Lager, Hallen) 8,60 %
Stand: 31.12.2023

Größenklassen

50 bis 100 Millionen USD 40,60 %
25 bis 50 Millionen USD 34,00 %
100 bis 150 Millionen USD 21,10 %
10 bis 25 Millionen USD 4,40 %
Stand: 30.09.2023

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 37,20 %
10 bis 15 Jahre 29,70 %
15 bis 20 Jahre 21,10 %
mehr als 20 Jahre 12,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.07.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 474,08 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,97 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko).