1.616,46 EUR (0,18 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 17.04.2024 177 Fonds
  • 16.04.2024 175 Fonds
  • 15.04.2024 182 Fonds
  • 12.04.2024 174 Fonds
  • 10.04.2024 178 Fonds
  • 09.04.2024 183 Fonds
  • 08.04.2024 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,64

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,71 %
Geldmarkt/Kasse 3,29 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AA 36,80 %
BBB 33,07 %
AAA 25,69 %
Divers 3,30 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T. 0.750 25/05/28 5,31 %
SPANISH GOVT 1.950 30/07/30 4,47 %
BTPS 2.000 01/02/28 4,19 %
DEUTSCHLAND REP 2.300 15/02/33 3,98 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 15,62 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 384,37 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager HSBC Global Asset Management (France)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt ausschließlich in Schuldverschreibungen an, die von Mitgliedstaaten der Euro-Zone begeben oder garantiert werden, wobei das Vermögen vorwiegend in festverzinslichen Schuldverschreibungen angelegt wird und der Anteil der variablen Schuldverschreibungen auf 25% des Nettovermögens begrenzt ist. Die Wertpapiere besitzen bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade (d.h. mindestens BBB- von Standard & Poors), oder ein vom Fondsmanagement als gleichwertig angesehenes Rating.