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AXA IM Euro Liquidity SRI

ISIN FR0000978371
WKN A0MSHG

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #AXA Investment Managers Paris

46.412,75 EUR (0,03 %)

NAV vom 21.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 21.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,51 %
10 Jahre
0,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,96

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 61,39 %
BBB 25,61 %
AA 13,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 39,70 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 18,42 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 17,75 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 8,83 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.373,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Maud Debreuil

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, den EONIA um mindestens 2 Basispunkte täglich zu übertreffen (annualisierte Performance). Dazu investiert der Fonds in Geldmarktinstrumente und andere europäische und internationale Rentenpapiere mit kurzer Laufzeit. Das Kreditrisiko wird kontrolliert und aktiv gemanagt. Investiert wird in Wertpapiere mit einer Laufzeit unter zwei Jahren, die gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert werden können.