CM-AM CASH IC

ISIN FR0000979825
WKN A0M05U

528.778,31 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 22.04.2024 30 Fonds
  • 19.04.2024 28 Fonds
  • 18.04.2024 30 Fonds
  • 17.04.2024 32 Fonds
  • 16.04.2024 32 Fonds
  • 15.04.2024 34 Fonds
  • 12.04.2024 26 Fonds
  • 11.04.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,77
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Agricole SA 3,90 %
BNP MONEY 3M 3,40 %
AMUNDI EURO LIQUID 2,00 %
Barclays Bank PLC 1,90 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.10.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 10.358,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Laurent Pellicer-Garcia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,04 %
Performance Fee 50,00 %

Infos zur Performance-Fee:

50,00 % der den EONIA übersteigenden jährlichen Netto-Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine ähnliche Wertentwicklung wie der Geldmarkt. Das Portfolio besteht aus Geldmarktinstrumenten und aus Termineinlagen bei Kreditinstituten. Der Fondsmanager stellt sicher, dass die Instrumente, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, eine hohe Kreditqualität aufweisen. Der Fonds beschränkt seine Anlagen auf Finanzinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren. Auf eine andere Währung als Euro lautende Instrumente werden systematisch gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.