CPR CASH - I (C)

ISIN FR0010413583
WKN

11.528.872,00 EUR (0,01 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 27.03.2024 58 Fonds
  • 26.03.2024 135 Fonds
  • 25.03.2024 138 Fonds
  • 21.03.2024 137 Fonds
  • 20.03.2024 140 Fonds
  • 19.03.2024 135 Fonds
  • 18.03.2024 91 Fonds
  • 14.03.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.188,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Julien Levy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,05 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die Referenzanlage hinaus erzielt wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine Netto-Wertentwicklung zu erzielen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum (mehr als eine Woche) jener des kapitalisierten EONIA-Index entspricht. Das Portfolio setzt sich aus Geldmarkt-, Anleihe- und Einlageinstrumenten zusammen, die eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit unter 120 Tagen aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios darf 60 Tage nicht überschreiten. Die maximale Restlaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 397 Tage nicht überschreiten.