Sycomore Allocation Patrimoine I

ISIN FR0010474015
WKN A2ASUB

162,49 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 17.04.2024 1.009 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
6,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,04
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Europa 74,00 %
Nordamerika 18,00 %
Welt 8,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 58,00 %
Aktien 28,00 %
Geldmarkt/Kasse 14,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 92,00 %
US-Dollar 5,00 %
Divers 3,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 86,00 %
Kasse 14,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy 2.8% 2028 1,90 %
Italy 3.75% 2024 1,80 %
Accor Sa 2.625% Perp 1,30 %
La Mondiale 5.05% Perp 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 212,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Emmanuel de Sinety

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Brutto-Anteilwertentwicklung über dem kapitalisierten EONIA-Index plus 2,00% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist als Feederfonds zu mindestens 95% in den Masterfonds Sycomore Next Generation investiert. Der Masterfonds investiert bis zu 50% in internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Sektoren, sowie bis zu 100% in internationale Anleihen und andere Schuldtitel, einschließlich Anleihen aus Schwellenländern, von öffentlichen oder privaten Emittenten mit beliebigen Ratings bzw. ohne Rating. Die ESG-Analyse (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist eine vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen des Anlageuniversums integrierte Komponente.