La Francaise Tresorerie ISR I

ISIN FR0010609115
WKN A0YB5V

111.757,17 EUR (0,01 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 27.03.2024 26 Fonds
  • 25.03.2024 32 Fonds
  • 21.03.2024 28 Fonds
  • 20.03.2024 32 Fonds
  • 19.03.2024 34 Fonds
  • 18.03.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,57 %
5 Jahre
0,51 %
10 Jahre
0,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 51,37 %
Europa 10,15 %
Italien 7,92 %
Großbritannien 7,50 %
Stand: 07.03.2024

Anlageklasse

Renten 77,63 %
Geldmarktfonds 21,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 07.03.2024

Branchen

Banken 61,50 %
Divers 33,13 %
Versicherungen 4,65 %
Kasse 0,72 %
Stand: 07.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 07.03.2024

Rating

A1 53,93 %
A2 24,94 %
Divers 21,13 %
Stand: 07.03.2024

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 27,50 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 23,07 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 16,32 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 11,71 %
Stand: 07.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ecp Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 35 Bps 06/09/20 2,94 %
Etat Franais 0,00 % 15/05/2024 2,57 %
Etat Italien 0,00 % 28/03/2024 2,44 %
Ecp Unicredit Spa Ester + 31 Bps 02/10/2024 2,35 %
Stand: 07.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 3.470,00 Mio. EUR (Stand: 07.03.2024)
Manager Herr Adrien Freyre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.