Tocqueville Gold I

ISIN FR0010653501
WKN A0YCQX

132,30 EUR (1,52 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 27.03.2024 142 Fonds
  • 26.03.2024 146 Fonds
  • 25.03.2024 141 Fonds
  • 22.03.2024 145 Fonds
  • 21.03.2024 147 Fonds
  • 20.03.2024 145 Fonds
  • 19.03.2024 135 Fonds
  • 18.03.2024 127 Fonds
  • 15.03.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,21 %
3 Jahre
26,96 %
5 Jahre
34,20 %
10 Jahre
34,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
5,54
3 Jahre
6,71
5 Jahre
8,40
10 Jahre
7,78

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Kanada 68,59 %
Australien 11,23 %
USA 7,66 %
Südafrika 5,94 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Gold / Edelmetalle 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 7,72 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 7,45 %
Osisko Gold Royalties Ltd 7,44 %
ALAMOS GOLD INC 6,02 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.04.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 40,51 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Ryan McIntyre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Philadelphia Gold & Silver (XAU) Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine höhere Rendite als der internationale Aktienmarkt. Gesucht wird nach Unternehmen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, aber deren Börsenwert unter ihrem inneren Wert liegt. Der Fonds wird dauerhaft zu mindestens 60% an den internationalen Aktienmärkten engagiert sein. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% des Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die weltweit ansässig sind und eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und die in der Förderung oder Verarbeitung von Gold oder gegebenenfalls anderen Edelmetallen tätig sind.