Edmond de Rothschild Goldsphere I

ISIN FR0010664078
WKN A1CS16

11.331,86 EUR (0,20 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 26.03.2024 146 Fonds
  • 25.03.2024 141 Fonds
  • 22.03.2024 145 Fonds
  • 21.03.2024 147 Fonds
  • 20.03.2024 145 Fonds
  • 19.03.2024 135 Fonds
  • 18.03.2024 127 Fonds
  • 15.03.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,91 %
3 Jahre
27,23 %
5 Jahre
32,41 %
10 Jahre
32,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
6,91
5 Jahre
8,57
10 Jahre
7,46

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Kanada 78,21 %
USA 9,78 %
Südafrika 5,48 %
Australien 5,03 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,15 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Gold / Edelmetalle 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 9,88 %
NEWMONT CORP 9,78 %
Kinross Gold Corp 9,73 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,03 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 30,27 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Performance, die über dem FTSE Gold Mines liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen, die in der Schürfung, Förderung und/oder Verarbeitung von Gold in begrenztem Umfang auch andere Edelmetalle ? tätig sind. Der Fonds wählt aktiv Titel aus, die über vielversprechende Wachstumsaussichten verfügen. Neben einer effizienten Portfoliodiversifikation bietet der Fonds die Chance, von der Möglichkeit langfristig steigender Edelmetallpreise zu profitieren.