R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

ISIN FR0010807099
WKN A1CW07

219,76 EUR (-1,55 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 16.04.2024 381 Fonds
  • 15.04.2024 390 Fonds
  • 12.04.2024 384 Fonds
  • 11.04.2024 365 Fonds
  • 10.04.2024 382 Fonds
  • 09.04.2024 383 Fonds
  • 08.04.2024 361 Fonds
  • 05.04.2024 382 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,37 %
3 Jahre
17,11 %
5 Jahre
23,14 %
10 Jahre
20,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
7,64
5 Jahre
8,89
10 Jahre
7,90

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 46,50 %
Deutschland 20,90 %
Euroland 9,20 %
Niederlande 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 25,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Energie 14,30 %
Konsumgüter 13,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SANOFI SA 6,20 %
Siemens AG 4,20 %
TOTALENERGIES SE 4,10 %
AXA SA 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 619,29 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Performance Fee 0,03 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,03 % unterhalb des Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Outperformance des Referenzindexes Euro Stoxx ® DR. Zwischen 75% und 100% des Vermögens werden in Aktien angelegt, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können und in einem oder mehreren Ländern der Eurozone und gegebenenfalls Ländern der Region Osteuropa bis maximal 10% ausgegeben sind. Der Fonds legt auch bis zu 25% seines Vermögens in Zinsprodukten oder Wandelanleihen (Eurozone) mit allen Bonitäten, von privaten oder öffentlichen Emittenten an.