1.520,01 USD (0,07 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 470 Fonds
  • 22.04.2024 448 Fonds
  • 19.04.2024 469 Fonds
  • 18.04.2024 469 Fonds
  • 17.04.2024 467 Fonds
  • 16.04.2024 469 Fonds
  • 15.04.2024 467 Fonds
  • 12.04.2024 460 Fonds
  • 11.04.2024 434 Fonds
  • 10.04.2024 457 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 470 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
3,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
6,61
3 Jahre
7,22
5 Jahre
7,35
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FNAC Darty SA 1,41 %
Dufry One Bv 1,36 %
PARTS EUROPE SA 1,32 %
Iliad SA 1,09 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 548,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3 jähriger Laufzeit. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen besteht. Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% des Vermögens in hoch verzinsliche Unternehmensanleihen im Speculative-Grade-Bereich.