1.331,47 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 466 Fonds
  • 26.03.2024 449 Fonds
  • 25.03.2024 439 Fonds
  • 22.03.2024 458 Fonds
  • 21.03.2024 466 Fonds
  • 20.03.2024 459 Fonds
  • 19.03.2024 466 Fonds
  • 18.03.2024 346 Fonds
  • 15.03.2024 456 Fonds
  • 14.03.2024 465 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 466 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,61 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
3,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,97
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FNAC Darty SA 1,41 %
Dufry One Bv 1,36 %
PARTS EUROPE SA 1,32 %
Iliad SA 1,09 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 548,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3 jähriger Laufzeit. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen besteht. Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% des Vermögens in hoch verzinsliche Unternehmensanleihen im Speculative-Grade-Bereich.