H2O Allegro FCP I (C)

ISIN FR0011006188
WKN A1160D

204.248,94 EUR (-1,53 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 12.04.2024 65 Fonds
  • 10.04.2024 71 Fonds
  • 09.04.2024 71 Fonds
  • 08.04.2024 51 Fonds
  • 05.04.2024 70 Fonds
  • 04.04.2024 71 Fonds
  • 03.04.2024 71 Fonds
  • 02.04.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
21,62 %
5 Jahre
33,63 %
10 Jahre
26,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
11,02
3 Jahre
20,82
5 Jahre
30,44
10 Jahre
24,29

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,12

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
1,13
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 275,03 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance des Fonds im Verhältnis zum EONIA (High Water Mark) + 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in einem 3- bis 4-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Währungen. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 4% und 8% pro Jahr.