Comgest Monde I

ISIN FR0011007251
WKN A1JCW2

35,02 EUR (-0,48 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 16.04.2024 3.290 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,26 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
13,56 %
10 Jahre
12,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,99

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,51
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 44,50 %
Europa 34,90 %
Emerging Markets 10,50 %
Japan 6,50 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,30 %
Gesundheit / Healthcare 24,20 %
Finanzen 10,40 %
Grundstoffe 8,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 54,90 %
Euro 20,70 %
Schweizer Franken 7,00 %
Japanischer Yen 6,50 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 7,30 %
ELI LILLY 7,10 %
ASML Holding 5,90 %
Linde 4,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.07.2011
Geschäftsjahr 31.12.2023 - 30.12.2024
Fondsvolumen 2.504,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Zak Smerczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen aus. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen sowie staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann außerdem Wandelanleihen erwerben, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden.