Magellan I

ISIN FR0011238344
WKN A1J0DS

20,02 EUR (0,20 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 18.04.2024 1.143 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
15,90 %
10 Jahre
14,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,81

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 21,40 %
Taiwan 14,70 %
Indien 11,30 %
Brasilien 11,20 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,80 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Finanzen 14,70 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 15,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 14,70 %
Hongkong-Dollar 12,50 %
Brasilianischer Real 11,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 6,20 %
Delta Electronics 5,30 %
Fomento Econom Uts 5,20 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.06.2012
Geschäftsjahr 31.12.2023 - 30.12.2024
Fondsvolumen 823,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.