99,08 EUR (0,04 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 26.03.2024 118 Fonds
  • 25.03.2024 128 Fonds
  • 22.03.2024 123 Fonds
  • 21.03.2024 128 Fonds
  • 20.03.2024 119 Fonds
  • 19.03.2024 127 Fonds
  • 18.03.2024 117 Fonds
  • 15.03.2024 121 Fonds
  • 14.03.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 50,00 %
Italien 11,00 %
Niederlande 10,00 %
Welt 7,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 91,00 %
gemischt 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 36,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Automobile / -zulieferer 10,00 %
Transport 7,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 34,00 %
BBB 30,00 %
B 20,00 %
Divers 7,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Renault 3,60 %
Veolia 3,20 %
LOXAM 2,90 %
Accor 2,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,93 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 782,10 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Emmanuel de Sinety

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Die Anlagestrategie besteht aus einer sorgfältigen Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und sonstiger Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente von privaten, öffentlichen und vergleichbaren Emittenten. Das Nettovermögen wird dauerhaft zwischen 60% und 100% in diese Werte investiert sein, wobei der Anteil der öffentlichen und vergleichbaren Emittenten höchstens 20% beträgt. Der Analyse-, Bewertungs- und Auswahlprozess basiert auf ESG-Kriterien.