ECHIQUIER VALUE EURO A

ISIN FR0011360700
WKN A1WY3U

220,01 EUR (-0,38 %)

NAV vom 12.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 12.04.2024 360 Fonds
  • 11.04.2024 365 Fonds
  • 10.04.2024 382 Fonds
  • 09.04.2024 383 Fonds
  • 08.04.2024 361 Fonds
  • 05.04.2024 382 Fonds
  • 04.04.2024 384 Fonds
  • 03.04.2024 380 Fonds
  • 02.04.2024 357 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,36 %
3 Jahre
14,30 %
5 Jahre
21,69 %
10 Jahre
18,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
7,38
3 Jahre
8,73
5 Jahre
9,55
10 Jahre
8,17

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,60 %
Deutschland 26,70 %
Belgien 9,80 %
Großbritannien 6,60 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 23,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas 4,00 %
Banco Santander 3,40 %
TotalEnergies 3,40 %
Continental 3,10 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 479,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Romain Ruffenach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance des Referenzindex MSCI EMU NET RETURN EUR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Performance. Der Fonds ist mindestens zu 60% in den Aktienmärkten der Eurozone investiert. Werte jedes Wirtschaftssektors und jeder Marktkapitalisierung kommen für die Titelauswahl in Frage, wobei der Fonds langfristig Werte bevorzugt, deren Börsenkapitalisierung weniger als 15 Milliarden Euro beträgt. Der Fondsmanager versucht mittels Stockpicking jene Werte herauszufiltern, die seiner Ansicht nach vom Markt unterbewertet sind.