ECHIQUIER VALUE EURO D

ISIN FR0011404425
WKN A2DMJM

159,82 EUR (0,79 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 388 Fonds
  • 26.03.2024 355 Fonds
  • 25.03.2024 369 Fonds
  • 22.03.2024 382 Fonds
  • 21.03.2024 384 Fonds
  • 20.03.2024 378 Fonds
  • 19.03.2024 386 Fonds
  • 18.03.2024 318 Fonds
  • 15.03.2024 381 Fonds
  • 14.03.2024 388 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 388 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
14,71 %
5 Jahre
21,69 %
10 Jahre
18,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
8,85
5 Jahre
9,74
10 Jahre
8,20

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,60 %
Deutschland 26,70 %
Belgien 9,80 %
Großbritannien 6,60 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 23,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas 4,00 %
Banco Santander 3,40 %
TotalEnergies 3,40 %
Continental 3,10 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2022
Ausschüttung pro Anteil 2,55 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.01.2013
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 479,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Romain Ruffenach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 2,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Performance. Der Fonds ist mindestens zu 60% in den Aktienmärkten der Eurozone investiert. Werte jedes Wirtschaftssektors und jeder Marktkapitalisierung kommen für die Titelauswahl in Frage, wobei der Fonds langfristig Werte bevorzugt, deren Börsenkapitalisierung weniger als 15 Milliarden Euro beträgt. Der Fondsmanager versucht mittels Stockpicking jene Werte herauszufiltern, die seiner Ansicht nach vom Markt unterbewertet sind.