HSBC Euro Short Term Bond Fund S (EUR)

ISIN FR0011994938
WKN A12DB8

1.005,43 EUR (-0,08 %)

NAV vom 25.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 25.03.2024 111 Fonds
  • 22.03.2024 122 Fonds
  • 21.03.2024 125 Fonds
  • 20.03.2024 125 Fonds
  • 19.03.2024 125 Fonds
  • 18.03.2024 74 Fonds
  • 15.03.2024 122 Fonds
  • 14.03.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,71 %
3 Jahre
2,21 %
5 Jahre
1,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 98,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

BBB 50,31 %
A 23,75 %
AAA 12,17 %
AA 12,12 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND REP 0,250 15/02/27 5,24 %
BTPS 3,500 15/01/26 4,71 %
SPANISH GOVT 1,950 30/04/26 4,39 %
EFSF 2,750 17/08/26 3,76 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 172,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager HSBC Global Asset Management (France)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Index Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Jahre zu übertreffen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen und Schuldtitel von ausgewählten öffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment Grade-Rating. Die modifizierte Duration des Fonds liegt innerhalb der Bankbreite 0 - 3,5.