117,35 EUR (-0,20 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 22.04.2024 126 Fonds
  • 19.04.2024 127 Fonds
  • 18.04.2024 132 Fonds
  • 17.04.2024 133 Fonds
  • 16.04.2024 132 Fonds
  • 15.04.2024 129 Fonds
  • 12.04.2024 127 Fonds
  • 11.04.2024 128 Fonds
  • 10.04.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
5,37
5 Jahre
6,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Commodities 33,00 %
Aktien 31,00 %
Staatsanleihen 17,00 %
Währungen 16,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 59,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Ludovic Berthe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, über dem Höchstwert zwischen 2% und dem ESTR Capitalized (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittels systematischer Trading-Strategien die größtmögliche Wertentwicklung bei einer geringen Korrelation mit den Finanzmärkten und einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität unter 10%. Der Fonds investiert in internationale Finanzterminkontrakte (auch Futures). Die Basiswerte dieser Kontrakte erstrecken sich auf alle Anlageklassen, darunter Aktien oder Aktienindizes, Devisen, mittel- und langfristige Zinsprodukte, Geldmarktinstrumente oder Volatilitäts- und Kreditinstrumente. Angelegt wird vorwiegend in Aktien europäischer und US-amerikanischer Large Caps.