R-co Valor Balanced PB EUR

ISIN FR0013367315
WKN A2PJ6L

1.104,22 EUR (0,51 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 22.04.2024 1.024 Fonds
  • 19.04.2024 1.040 Fonds
  • 18.04.2024 1.037 Fonds
  • 17.04.2024 1.045 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
4,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,10 %
ASEAN 24,20 %
Frankreich 14,30 %
Kanada 13,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 55,60 %
Aktien 35,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Internet 33,80 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Bergbau 12,30 %
Versicherungen 11,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 62,30 %
AAA 14,50 %
Divers 11,80 %
A 10,90 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33 7,90 %
META PLATFORMS INC 1,80 %
Ivanhoe Mines Ltd 1,60 %
Uber Technologies Inc 1,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 31,22 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 508,53 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.