EdR SICAV - Global Opportunities J EUR

ISIN FR0013429289
WKN A2PTN6

95,35 EUR (0,14 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.208 Fonds
  • 26.03.2024 1.127 Fonds
  • 25.03.2024 1.174 Fonds
  • 22.03.2024 1.191 Fonds
  • 21.03.2024 1.189 Fonds
  • 20.03.2024 1.196 Fonds
  • 19.03.2024 1.162 Fonds
  • 18.03.2024 1.029 Fonds
  • 15.03.2024 1.175 Fonds
  • 14.03.2024 1.187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1208 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,86 %
3 Jahre
9,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,20
3 Jahre
7,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 71,37 %
Nordamerika 13,16 %
Euroland 8,81 %
Europa 2,11 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 43,81 %
Renten 37,26 %
Geldmarkt/Kasse 18,93 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

EDR SICAV - EQUITY US SOLVE J - USD 4,71 %
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE PC - EUR 4,53 %
B 01/11/24 3,54 %
T 0 3/8 09/15/24 2,99 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 100,28 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,02 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Performance. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus mehreren Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen und Währungen) ohne sektorielle oder geografische Beschränkungen. Der Aufbau dieses Portfolios erfolgt über die Umsetzung direktionaler Strategien und relativer Werte (Arbitragestrategien). Das Aktienengagement wird zwischen 0% und 100% betragen.