EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

ISIN FR0013460938
WKN A2QE34

110,97 USD (0,02 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 26.03.2024 525 Fonds
  • 25.03.2024 489 Fonds
  • 22.03.2024 533 Fonds
  • 21.03.2024 546 Fonds
  • 20.03.2024 544 Fonds
  • 19.03.2024 542 Fonds
  • 18.03.2024 395 Fonds
  • 15.03.2024 532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,04 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
6,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,79 %
Italien 11,71 %
Spanien 10,74 %
Deutschland 10,34 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 99,53 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Banken 32,01 %
gewerbliche Dienstleistungen 16,28 %
Automobile / -zulieferer 11,24 %
Telekommunikationsdienstleister 7,37 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 89,94 %
US-Dollar 6,75 %
Britisches Pfund Sterling 3,31 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BBB 40,98 %
BB 24,44 %
A 15,07 %
B 13,56 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,63 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,15 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 15,19 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 11,09 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 104,19 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.