89,95 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 26.03.2024 795 Fonds
  • 25.03.2024 786 Fonds
  • 22.03.2024 798 Fonds
  • 21.03.2024 798 Fonds
  • 20.03.2024 800 Fonds
  • 19.03.2024 799 Fonds
  • 18.03.2024 614 Fonds
  • 15.03.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,70 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 17,30 %
Frankreich 14,80 %
USA 14,60 %
Euroland 13,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 95,20 %
Staatsanleihen 3,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Aktien 0,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Banken 31,60 %
Versorger 19,90 %
Finanzen 17,80 %
Automobile / -zulieferer 5,80 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 46,50 %
A 36,90 %
Divers 8,20 %
AA 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Caisse Damort Dette Soc 3 3/4 05/24/28 2,10 %
Bnp Paribas 1.675 06/30/27 1,70 %
Banco De Sabadell Sa 2 5/8 03/24/26 1,60 %
European Investment Bank 1 5/8 10/09/29 1,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,72 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 75% in grüne Anleihen. Die grünen Anleihen werden von privaten Emittenten und öffentlichen Emittenten (maximal 25% des Nettovermögens) ausgegeben.