J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd A dist.

ISIN GB00B3K76Q93
WKN A0RGE1

2,06 GBP (-0,53 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 113 Fonds
  • 11.04.2024 114 Fonds
  • 10.04.2024 113 Fonds
  • 09.04.2024 113 Fonds
  • 05.04.2024 113 Fonds
  • 04.04.2024 113 Fonds
  • 03.04.2024 112 Fonds
  • 02.04.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
12,57 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
10,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,15
5 Jahre
5,97
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,18 %
Konsumgüter zyklisch 17,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,33 %
Gesundheit / Healthcare 11,94 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Diageo 5,19 %
Unilever 5,16 %
AstraZeneca 5,04 %
National Grid Group 4,98 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 08.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 148,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.