Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

ISIN IE0000829238
WKN 972840

923,75 USD (0,80 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 28.03.2024 116 Fonds
  • 27.03.2024 369 Fonds
  • 26.03.2024 372 Fonds
  • 25.03.2024 347 Fonds
  • 22.03.2024 370 Fonds
  • 21.03.2024 372 Fonds
  • 20.03.2024 373 Fonds
  • 19.03.2024 368 Fonds
  • 15.03.2024 369 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,03 %
3 Jahre
28,71 %
5 Jahre
27,29 %
10 Jahre
23,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
6,53
5 Jahre
6,50
10 Jahre
5,23

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 83,00 %
Hongkong 10,10 %
Taiwan 6,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,70 %
Telekommunikationsdienstleister 17,70 %
Finanzen 15,10 %
Informationstechnologie 11,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent 8,75 %
Alibaba 7,14 %
China Construction Bank 6,88 %
PDD Holdings 4,77 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,88 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.1982
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 838,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Nicola Lai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.