Russell Euro Fixed Income Fund B EUR

ISIN IE0002414344
WKN 675031

1.752,25 EUR (-0,15 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 19.04.2024 221 Fonds
  • 18.04.2024 235 Fonds
  • 17.04.2024 235 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds
  • 10.04.2024 235 Fonds
  • 09.04.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
5,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
3,03
5 Jahre
2,61
10 Jahre
1,99

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.2001
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 80,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalwertzuwachs durch Anlage in Schuldverschreibungen, bei denen es sich um Wertpapiere mit Anlagequalität (investment grade) handelt, die in Euro denominiert sind.