Russell Investments Global Bond Fund A

ISIN IE0003507161
WKN 785160

279,65 USD (0,01 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 26.03.2024 394 Fonds
  • 25.03.2024 384 Fonds
  • 22.03.2024 412 Fonds
  • 21.03.2024 416 Fonds
  • 20.03.2024 411 Fonds
  • 19.03.2024 409 Fonds
  • 15.03.2024 413 Fonds
  • 14.03.2024 415 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.1994
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 37,84 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Albert Jalso

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Bis zu 30% des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind.