Baring Latin America Fund (EUR)

ISIN IE0004851022
WKN 933593

33,14 EUR (-0,09 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 19.04.2024 51 Fonds
  • 18.04.2024 118 Fonds
  • 17.04.2024 120 Fonds
  • 16.04.2024 119 Fonds
  • 15.04.2024 120 Fonds
  • 12.04.2024 120 Fonds
  • 11.04.2024 105 Fonds
  • 10.04.2024 118 Fonds
  • 09.04.2024 120 Fonds
  • 08.04.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,13 %
3 Jahre
20,59 %
5 Jahre
25,95 %
10 Jahre
22,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
4,49
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,28

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,30 %
Mexiko 28,60 %
Chile 3,90 %
Peru 3,40 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 25,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,70 %
Grundstoffe 16,10 %
Energie 10,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro 9,40 %
Vale 6,08 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 4,79 %
Itausa SA Pfd 4,61 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.1999
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 216,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Luis Alves de Lima

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.