Muzinich Americayield Fund Hedged EUR acc A

ISIN IE0032860458
WKN 469912

303,90 EUR (0,15 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 19.04.2024 209 Fonds
  • 18.04.2024 209 Fonds
  • 17.04.2024 204 Fonds
  • 16.04.2024 204 Fonds
  • 15.04.2024 204 Fonds
  • 12.04.2024 200 Fonds
  • 11.04.2024 205 Fonds
  • 10.04.2024 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
9,01 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,13
3 Jahre
7,91
5 Jahre
8,59
10 Jahre
8,14

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 91,31 %
Westeuropa 6,91 %
Welt 0,93 %
Osteuropa 0,51 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 40,73 %
Energie 13,31 %
Gesundheit / Healthcare 9,30 %
Telekommunikationsdienstleister 8,08 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Caribbean Cruises Energie 1,83 %
American Airlines/aadvan 1,82 %
Caesars Entertain Inc 1,82 %
Carnival Hldgs Bm Ltd 1,64 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.05.2003
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 751,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Kevin Ziets

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt überwiegend in Schuldtiteln (einschließlich Anleihen und Schuldverschreibungen) von US-Unternehmen an, die allgemein an Anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem das Management eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Managements solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.