Pzena Global Focused Value Fund A USD

ISIN IE00B0S5SL34
WKN A1127L

206,62 USD (0,89 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.394 Fonds
  • 27.03.2024 3.280 Fonds
  • 26.03.2024 3.358 Fonds
  • 25.03.2024 3.209 Fonds
  • 22.03.2024 3.346 Fonds
  • 21.03.2024 3.363 Fonds
  • 20.03.2024 3.315 Fonds
  • 19.03.2024 3.312 Fonds
  • 18.03.2024 2.461 Fonds
  • 15.03.2024 3.341 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3394 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,22 %
3 Jahre
20,03 %
5 Jahre
24,46 %
10 Jahre
19,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,86
3 Jahre
11,04
5 Jahre
12,62
10 Jahre
9,75

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

USA 40,10 %
Welt 21,40 %
Frankreich 13,30 %
Großbritannien 12,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 28,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTSMICHELIN SA 3,40 %
Daimler Truck Holding Ag 3,20 %
SHELL PLC 3,20 %
BASF SE 3,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 115,08 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt investiert, die der Anlageverwalter für unterbewertet erachtet.