MGI Euro Cash Fund M7 EUR

ISIN IE00B1KQVZ64
WKN A14WY2

104,02 EUR (0,01 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 18.04.2024 135 Fonds
  • 17.04.2024 140 Fonds
  • 16.04.2024 143 Fonds
  • 15.04.2024 135 Fonds
  • 12.04.2024 133 Fonds
  • 11.04.2024 143 Fonds
  • 10.04.2024 140 Fonds
  • 09.04.2024 143 Fonds
  • 08.04.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,57 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 24,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Mercer Global Investments Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalerhaltung sowie die Freisetzung von Liquidität, indem in auf Euro lautenden Kassenbeständen angelegt wird. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurzfristigen Schuldtiteln, darunter Geldmarktpapiere, Staatsanleihen und von Staat, Staatsbehörden oder Unternehmensemittenten ausgestellte Einlagenzertifikate. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Schuldtiteln oder Einlagen, die zum Zeitpunkt der Akquisition eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen.