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State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating

ISIN IE00B1XG4764
WKN A0RPTU

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #State Street Fund Services (Ireland) Limited

12,31 GBP (0,01 %)

NAV vom 17.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 47 Fonds
  • 15.04.2024 45 Fonds
  • 12.04.2024 45 Fonds
  • 11.04.2024 44 Fonds
  • 10.04.2024 47 Fonds
  • 09.04.2024 47 Fonds
  • 08.04.2024 45 Fonds
  • 05.04.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,33

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 68,67 %
Zertifikate 31,33 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.890,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager State Street Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein hohes Liquiditätsniveaus, Kapitalerhalt sowie eine Rendite in Höhe der GBP-Geldmarktsätze. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Britisches Pfund Sterling lauten. Er investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.