BNY Mellon Global Bond Fund EUR I (hedged)

ISIN IE00B1XKC961
WKN A0MXGD

1,03 EUR (0,00 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 27.03.2024 48 Fonds
  • 26.03.2024 118 Fonds
  • 25.03.2024 121 Fonds
  • 22.03.2024 121 Fonds
  • 21.03.2024 116 Fonds
  • 20.03.2024 121 Fonds
  • 19.03.2024 118 Fonds
  • 15.03.2024 121 Fonds
  • 14.03.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,94 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
6,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,43

Tracking Error


1 Jahr
9,56
3 Jahre
10,29
5 Jahre
9,71
10 Jahre
9,83

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 50,70 %
Euro 20,80 %
Japanischer Yen 18,00 %
Britisches Pfund Sterling 6,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AAA 41,60 %
AA 31,90 %
BBB 15,80 %
A 9,40 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,80 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25 15-NOV-2033 3,30 %
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029 3,00 %
ITALY (REPUBLIC OF) 5.0 01-AUG-2034 Dual 144aReg-S 2,60 %
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045 2,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 437,37 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Trevor Holder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.