12,64 EUR (0,10 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 27.03.2024 156 Fonds
  • 26.03.2024 785 Fonds
  • 25.03.2024 786 Fonds
  • 22.03.2024 798 Fonds
  • 21.03.2024 798 Fonds
  • 20.03.2024 800 Fonds
  • 19.03.2024 799 Fonds
  • 15.03.2024 798 Fonds
  • 14.03.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
10,59 %
5 Jahre
10,14 %
10 Jahre
7,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
6,74
5 Jahre
6,15
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 21,60 %
Welt 20,70 %
Großbritannien 18,50 %
Spanien 8,30 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 78,80 %
Staatsanleihen 13,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,10 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 49,70 %
Industrie / Investitionsgüter 25,30 %
Divers 16,90 %
Kasse 6,30 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 43,20 %
Euro 31,10 %
Britisches Pfund Sterling 23,00 %
Neuseeland-Dollar 2,30 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 41,00 %
BB 18,10 %
B 14,10 %
AA 11,50 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,20 %
10.0000 Jahre und länger 18,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032 2,80 %
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032 2,70 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437 2,30 %
WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.391% 15/03/2062 1,80 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.09.2011
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 148,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Alexander Pelteshki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 1,55 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.