BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H

ISIN IE00B2Q4XP59
WKN A0NG1D

0,81 EUR (0,00 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 277 Fonds
  • 27.03.2024 254 Fonds
  • 26.03.2024 276 Fonds
  • 25.03.2024 256 Fonds
  • 22.03.2024 258 Fonds
  • 21.03.2024 276 Fonds
  • 20.03.2024 277 Fonds
  • 19.03.2024 277 Fonds
  • 15.03.2024 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 277 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
13,65 %
10 Jahre
12,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
10,63
3 Jahre
10,23
5 Jahre
10,35
10 Jahre
9,56

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,44

Beta


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 44,60 %
BB 25,00 %
A 16,50 %
Divers 7,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027 6,80 %
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 5,20 %
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 4,00 %
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030 4,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 25,38 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.