J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Em. Markets Oppo. B EUR

ISIN IE00B4TRCR07
WKN A1JT2X

1,57 EUR (1,09 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 23.04.2024 365 Fonds
  • 22.04.2024 1.140 Fonds
  • 19.04.2024 1.163 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
15,11 %
10 Jahre
14,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,95
5 Jahre
4,85
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 20,86 %
Indien 17,25 %
Brasilien 10,77 %
Mexiko 10,48 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 97,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 29,20 %
Informationstechnologie 12,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,31 %
Konsumgüter zyklisch 9,57 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,03 %
Tencent Holdings Ltd. 5,96 %
Larsen & Toubro Ltd. 4,90 %
Samsung 3,78 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 214,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.