Dimensional European Small Companies Fund EUR Dis

ISIN IE00B65J1M22
WKN A1JH97

25,82 EUR (-0,12 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 17.04.2024 142 Fonds
  • 16.04.2024 150 Fonds
  • 15.04.2024 149 Fonds
  • 12.04.2024 151 Fonds
  • 11.04.2024 134 Fonds
  • 10.04.2024 145 Fonds
  • 09.04.2024 151 Fonds
  • 08.04.2024 127 Fonds
  • 05.04.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,40 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
20,78 %
10 Jahre
16,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,53 %
Schweiz 14,18 %
Deutschland 10,46 %
Frankreich 8,92 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 94,27 %
REITs 5,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Investmentfonds 0,05 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Maschinenbau 7,88 %
Immobilien 5,95 %
Banken 5,53 %
Einzelhandel 4,85 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 47,95 %
Britisches Pfund Sterling 25,77 %
Schweizer Franken 14,25 %
Schwedische Krone 5,24 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BALOISE HOLDING AG REG CH0012410517 0,57 %
SWISS PRIME SITE REG CH0008038389 0,57 %
FISCHER (GEORG) REG CH1169151003 0,56 %
HELVETIA HOLDING AG REG CH0466642201 0,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 148,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.