J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B GBP

ISIN IE00B6R63P81
WKN A1JT29

2,85 GBP (1,14 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 27.03.2024 28 Fonds
  • 26.03.2024 66 Fonds
  • 25.03.2024 66 Fonds
  • 22.03.2024 66 Fonds
  • 21.03.2024 66 Fonds
  • 20.03.2024 66 Fonds
  • 19.03.2024 66 Fonds
  • 15.03.2024 66 Fonds
  • 14.03.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,35 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
14,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
7,78
5 Jahre
8,11
10 Jahre
7,60

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 37,20 %
Indien 28,31 %
Indonesien 9,59 %
Hongkong 8,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,16 %
Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,75 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

M31 Technology 4,78 %
Max Healthcare 4,57 %
Minda 3,76 %
L'Occitane 3,74 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,02 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 24,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.